市场动态 Market dynamics
12 2021/03

私募行业报告-2021年2月-管理期货卷土重来 新发占比首超债券

作为危机Alpha策略,管理期货在2月独树一帜,斩获4.61%的平均收益,超过75%的产品获得正收益。

18 2021/02

私募行业报告-2021年1月-产品新发回落 管理期货熄火

1月股票策略表现突出,而去年的明星策略管理期货表现较弱。虽然股市先扬后抑,但股票策略1月平均收益仍为正,且在各策略中最高,为2.12%,超过6成的产品获得了正收益。管理期货策略表现较为疲弱,平均收...

29 2021/01

私募行业报告-2020年12月-发行大幅上升 管理期货最佳 - 年报

得益于商品市场的中长期趋势性行情,管理期货策略在2020年表现最为出色,全年平均收益达31.43%。类似的,宏观对冲策略也表现不俗,全年平均收益为26.86%。紧随其后的是股票策略,全年平均收益为...

15 2020/12

私募行业报告-2020年11月-发行恢复上升 管理期货持赢

得益于商品市场的趋势行情,管理期货平均业绩持续保持领先,11月策略平均收益为3.95%。股市回暖带动股票策略业绩回升,当月策略平均收益为3.07%。11月表现最差的是市场中性策略,超额回撤叠加基差...

19 2020/11

私募行业报告-2020年10月-发行有所回落 管理期货领先

10月各策略平均收益均为正,其中管理期货表现继续领先,为1.95%。除债券策略外,其他策略盈利数占比均下降至70%以下,整体赚钱效应有所减弱。

21 2020/10

私募行业报告-2020年9月-证投私募发行井喷 管理期货表现突出- 三季报

在股票、商品市场表现良好的背景下,三季度各策略均为正,其中管理期货最为突出。平均收益上,管理期货最为突出,达7.36%,其次是宏观对冲和股票策略,分别为6.78%和5.50%。三季度,各策略超过7...

14 2020/09

私募行业报告-2020年8月-发行继续回升 股票商品尚可

8月份各策略均为正,其中股票、管理期货表现较好。平均收益上,股票和管理期货领先,分别为1.88%和1.33%;盈利数占比上,套利策略和债券策略领先,分别为83.33%和80.98%。

18 2020/08

私募行业报告-2020年7月-发行大幅回升 股票商品亮眼

今年上半年私募市场,管理期货和股票策略争相夺艳,分别获得了10.59%和9.57%的平均收益。得益于在股票和商品上的配置,宏观对冲策略上半年表现亮眼,平均收益为9.12%。2月的春季躁动除了推动股...

13 2020/07

私募行业半年度报告--发行同比回升 期货股票较佳--2020年半年报

今年上半年私募市场,管理期货和股票策略争相夺艳,分别获得了10.59%和9.57%的平均收益。得益于在股票和商品上的配置,宏观对冲策略上半年表现亮眼,平均收益为9.12%。2月的春季躁动除了推动股...

15 2020/06

私募行业月报--发行略有回升 管理期货再起--2020年5月报

在5月份,得益于商品的趋势性行情,管理期货策略再度表现优异。5月管理期货策略产品平均收益达1.62%,宏观对冲策略次之,为1.43%;受债市调整影响,债券策略5月平均表现略有回落,为0.38%。